Qu'est-ce que la prime de risqueAfin de compenser son exposition à un niveau de risque plus élevé, un individu est obligé de payer une prime de risque, qui est une mesure quantitative. du rendement supplémentaire requis. Comme le montre la formule qui suit, il est couramment utilisé dans les domaines de la finance et de l’économie. La définition large est le rendement risqué prévu moins le rendement sans risque.Comment vous en bénéficierez(I) Informations et validations sur les sujets suivants :Chapitre 1 : Prime de risqueChapitre 2 : Économie financièreChapitre 3 : Modèle de tarification des actifs financiersChapitre 4 : Coût moyen pondéré du capitalChapitre 5 : Aversion au risqueChapitre 6 : Coût du capitalChapitre 7 : Théorie moderne du portefeuilleChapitre 8 : Théorie des prix d'arbitrageChapitre 9 : Bêta (finance)Chapitre 10 : L'énigme des primes d'actionsChapitre 11 : L'alpha de JensenChapitre 12 : Risque lié aux actionsChapitre 13 : Anomalie de marchéChapitre 14 : Évaluation de l'entrepriseChapitre 15 : Coût des capitaux propresChapitre 16 : Diversification (finance)Chapitre 17 : Fama - Modèle français à trois facteursChapitre 18 : Gestionnaire de portefeuilleChapitre 19 : Faible -anomalie de volatilitéChapitre 20 : Actifs non négociablesChapitre 21 : Investissement factoriel(II) Répondre aux principales questions du public sur la prime de risque.(III) Exemples concrets d'utilisation de la prime de risque dans de nombreux domaines.À qui s'adresse ce livreProfessionnels du premier cycle et des cycles supérieurs les étudiants, les passionnés, les amateurs et ceux qui souhaitent aller au-delà des connaissances ou des informations de base pour tout type de prime de risque.
